津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「令和2年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291 | -4,487 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,141 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -46 |
| 支払利息 | 75 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262 | 4,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 566 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | -3,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -172 |
| その他 | -229 | -205 |
| 小計 | 1,876 | -3,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 46 |
| 利息の支払額 | -75 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -3,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 408 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -39 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13 | 5,228 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -94 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 4,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,177 | 6,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
