津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 385 | -43 |
| 減価償却費 | 425 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593 | 1,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -27 |
| その他 | -244 | 893 |
| 小計 | 2,038 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| その他 | -72 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900 | -433 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | 618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,279 | 7,412 |
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