津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -313 | 385 |
| 減価償却費 | 488 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | 593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -149 |
| その他 | 15 | -244 |
| 小計 | -155 | 2,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -44 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 1,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -50 |
| その他 | -8 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,532 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | 387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,677 | 9,279 |
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