津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561 | -313 |
| 減価償却費 | 530 | 488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 41 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,067 | -1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,690 | 1,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| その他 | -259 | 15 |
| 小計 | 2,021 | -155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -41 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -37 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,532 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065 | 782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,751 | 8,677 |
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