津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -962 | -561 |
| 減価償却費 | 561 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,957 | 5,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,708 | -2,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -2 |
| その他 | 131 | -259 |
| 小計 | -2,351 | 2,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | － |
| 関連会社株式取得による支出 | -828 | － |
| その他 | -43 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,125 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,169 | 8,320 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,320 | 8,751 |
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