津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -666 | -962 |
| 減価償却費 | 662 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 46 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,932 | -3,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,613 | 2,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | 61 |
| その他 | 360 | 131 |
| 小計 | -702 | -2,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | -318 | － |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -828 |
| その他 | -47 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -569 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194 | -2,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,057 | 9,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,863 | 8,320 |
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