津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 559 | -666 |
| 減価償却費 | 543 | 662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091 | 1,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -2,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -110 |
| その他 | -55 | 360 |
| 小計 | -143 | -702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -49 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | -318 |
| その他 | 3 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | 462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,513 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,899 | 11,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,385 | 9,863 |
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