津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,086 | 559 |
| 減価償却費 | 542 | 543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 75 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986 | -1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,576 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| その他 | -63 | -55 |
| 小計 | -303 | -143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -70 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,972 | 14,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,471 | 11,385 |
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