津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,241 | 255 |
| 減価償却費 | 507 | 411 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 83 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | 1,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -234 |
| その他 | -183 | -664 |
| 小計 | -867 | 2,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -81 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 417 |
| その他 | 29 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -717 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105 | 4,365 |
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