津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,655 | -1,241 |
| 減価償却費 | 596 | 507 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職特別加算金 | 155 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 66 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,311 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | -265 |
| その他 | 210 | -183 |
| 小計 | -1,470 | -867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -66 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 110 |
| その他 | 14 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 176 | -717 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | 591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,608 | -285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,390 | 3,105 |
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