津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,961 | -1,655 |
| 減価償却費 | 585 | 596 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 退職特別加算金 | － | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -14 |
| 支払利息 | 59 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,888 | 649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,160 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 513 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -196 |
| その他 | -105 | 210 |
| 小計 | -863 | -1,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 14 |
| 利息の支払額 | -58 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 355 |
| その他 | -7 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -344 | 176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871 | 3,263 |
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