津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -281 | -87 |
| 減価償却費 | 337 | 306 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -31 |
| 支払利息 | 127 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -260 |
| その他 | 86 | -64 |
| 小計 | 1,053 | 682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 34 |
| 利息の支払額 | -127 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | 44 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 157 | -458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | -527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,544 | 2,909 |
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