津田駒工業（6217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -444 | 576 |
| 減価償却費 | 1,042 | 950 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 89 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -176 |
| その他 | -41 | -581 |
| 小計 | 900 | 365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -89 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -51 |
| その他 | -31 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,332 | -1,009 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -636 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,891 | 6,794 |
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