短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(資金の借入)
当社は、令和4年3月25日開催の取締役会において、コミットメントライン契約等により、総額2,000百万円を借入極度額とする融資枠を設定することを決議し、令和4年3月31日付けで契約を締結した。
6月9日に330百万円、6月30日に470百万円の総額800百万円の借入を実行した。

2022/07/14 9:12

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

資金計画については、令和4年度の通期予算と来期の見込みを基礎に策定している。通期予算等は、最近の受注高および受注見込額の推移、過去の売上推移による趨勢を検討の上、収益予測を行っている。また、コスト・費用面においても現状の事業構造を基に計算しているが、更にコストダウン計画の遂行、経費節減の徹底によって改善を図っていく。なお、資金計画には主要金融機関からの借入更新が含まれている。
取引金融機関とは、定期的に資金計画及び中期経営計画の進捗状況の説明を行うなど、緊密な関係を維持している。また、希望退職者の募集の決議とともに、新たに取引金融機関2行とコミットメントライン契約等を締結し、総額20億円を極度額とする融資枠を設定した。
また、売却の意思決定を行った政策保有株式などの保有金融資産について、相手企業との同意の内容や株式相場を勘案したうえで売却を実施している。

2022/07/14 9:12