流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,112
預金
当座預金	320,003
普通預金	43,642
その他	41
計	363,687
合計	367,799

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田組	122,796
㈱千代田機械製作所	61,429
山萩エアープラント㈱	37,461
中和機械㈱	35,724
サントリープロダクツ㈱	34,860
その他	264,666
合計	556,938

(注)サントリープロダクツ㈱については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	787
4月	185,225
5月	76,373
6月	205,382
7月	65,301
8月	12,475
9月	11,392
合計	556,938

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アセプティックシステム	66,291
八洲電機㈱	58,040
㈱守谷商会	56,300
㈱千代田組	48,501
三興商事㈱	46,803
その他	890,612
合計	1,166,550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	16,708
原材料	圧縮機	139,082
	繊維機械	14,511
	鋳造	1,034
	その他	25,792
	計	180,421
仕掛品	圧縮機	767,081
	繊維機械	7,119
	鋳造	11,860
	計	786,061
貯蔵品	圧縮機	13,310
	鋳造	4,905
	計	18,216
合計		1,001,407

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
丸紅フィナンシャルサービス㈱	2,900,000

2014/06/26 16:49