有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,112
預金
当座預金	320,003
普通預金	43,642
その他	41
計	363,687
合計	367,799

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田組	122,796
㈱千代田機械製作所	61,429
山萩エアープラント㈱	37,461
中和機械㈱	35,724
サントリープロダクツ㈱	34,860
その他	264,666
合計	556,938

(注)サントリープロダクツ㈱については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	787
4月	185,225
5月	76,373
6月	205,382
7月	65,301
8月	12,475
9月	11,392
合計	556,938

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アセプティックシステム	66,291
八洲電機㈱	58,040
㈱守谷商会	56,300
㈱千代田組	48,501
三興商事㈱	46,803
その他	890,612
合計	1,166,550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,859,620	5,057,073	5,750,143	1,166,550	83.1	109

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	16,708
原材料	圧縮機	139,082
	繊維機械	14,511
	鋳造	1,034
	その他	25,792
	計	180,421
仕掛品	圧縮機	767,081
	繊維機械	7,119
	鋳造	11,860
	計	786,061
貯蔵品	圧縮機	13,310
	鋳造	4,905
	計	18,216
合計		1,001,407

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
丸紅フィナンシャルサービス㈱	2,900,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コベルコ・コンプレッサ㈱	53,108
山九㈱	22,890
㈱藤原製作所	16,659
東洋炭素㈱	15,321
㈱ユニ・エンジニアリング	15,025
その他	369,067
合計	492,072

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	136,252
5月	115,943
6月	74,804
7月	137,620
8月	15,191
9月	12,260
合計	492,072

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱UEX	13,015
スターライト工業㈱	11,950
㈱神戸製鋼所	8,190
阿波スピンドル㈱	6,862
東輝産業㈱	5,581
その他	160,099
合計	205,700

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング	1,929
Techno-concord Supply Pte Ltd	1,151
PT.KESUMA DHARMA	988
稲森商店	842
八洲電機㈱	840
その他	483
合計	6,236

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,070,236
未認識数理計算上の差異	△23,913
会計基準変更時差異の未処理額	△49,084
年金資産	△347,588
合計	649,649