有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303
預金
当座預金	1,522,786
普通預金	813
その他	432
計	1,524,032
合計	1,524,336

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワイディープラスチックス㈱	13,453
㈱守谷商会	11,443
協伸工業㈱	3,250
ティーメックス㈱	2,189
㈱中村鐵工所	1,650
その他	1,108
合計	33,093

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	4,884
4月	15,789
5月	10,026
6月	-
7月	2,392
合計	33,093

(注) 2024年3月満期の受取手形は期末日満期手形であります。
ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	756,998
岩谷産業㈱	152,529
山萩エアープラント㈱	62,483
中央工機産業㈱	51,189
西華産業㈱	43,979
その他	258,073
合計	1,325,254

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	45,600
4月	220,460
5月	80,526
6月	13,862
7月	587,265
8月	1,889
9月	375,650
合計	1,325,254

(注) 2024年3月満期の電子記録債権は期末日満期電子記録債権であります。
ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱キッツ	142,780
㈱千代田組	120,995
㈱三井E&S	93,338
岩谷瓦斯㈱	91,751
三興商事㈱	82,022
その他	977,164
合計	1,508,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,579,863	7,908,246	7,980,057	1,508,052	84.1	71.5

ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
原材料	圧縮機	269,085
	その他	64,887
	計	333,973
仕掛品	圧縮機	1,625,854
	鋳造	74,788
	計	1,700,642
貯蔵品	圧縮機	23,886
合計		2,058,501

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	1,100,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	32,156
㈱中尾工作所	25,489
讃岐鋳造鉄工㈱	10,952
㈱豊岡鉄工所	10,411
㈱NKE	10,259
その他	29,840
合計	119,109

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	23,619
5月	34,389
6月	34,460
7月	26,639
合計	119,109

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベル・データ㈱	53,702
八洲ファシリティサービス㈱	49,075
㈱UEX	45,331
コトブキ通商㈱	40,502
英和㈱	39,439
その他	696,049
合計	924,099

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	275,056
5月	241,313
6月	167,212
7月	189,609
8月	26,043
9月	24,865
合計	924,099

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱UEX	16,257
スターライト工業㈱	9,666
㈱三井E&S	8,161
鋼鈑工業㈱	7,504
金陵電機㈱	7,191
その他	213,765
合計	262,547

③ 固定負債
イ 退職給付引当金
退職給付引当金は、531,285千円であり、その内容については「第5 [経理の状況] 1[財務諸表等] [注記事項] (退職給付関係)」に記載しております。