有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	816
預金
当座預金	1,670,304
普通預金	724
その他	615
計	1,671,644
合計	1,672,461

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱守谷商会	11,228
㈱クライオワン	4,400
協伸工業㈱	440
合計	16,068

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	1,878
5月	9,020
6月	770
7月	4,400
合計	16,068

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	399,047
三菱電機㈱	45,562
サントリープロダクツ㈱	34,802
三菱ケミカル㈱	28,441
中央工機産業㈱	18,110
その他	137,800
合計	663,765

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	61,790
5月	59,985
6月	335,243
7月	152,322
8月	3,604
9月	50,820
合計	663,765

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東ソー㈱	264,000
㈱巴商会	190,479
㈱アセプティック・システム	94,519
㈱千代田組	65,250
アサヒ飲料㈱	62,771
その他	1,149,668
合計	1,826,690

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,508,052	7,623,946	7,305,307	1,826,690	80.0	79.8

ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
原材料	圧縮機	272,767
	その他	42,888
	計	315,656
仕掛品	圧縮機	1,615,811
	鋳造	65,165
	計	1,680,977
貯蔵品	圧縮機	13,997
合計		2,010,632

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	1,100,000
その他	8
	1,100,008

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	21,394
㈱豊岡鉄工所	3,613
㈱NKE	2,366
㈱ケイハン	1,879
讃岐鋳造鉄工㈱	1,395
その他	4,580
合計	35,229

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	16,418
5月	7,861
6月	7,096
7月	3,853
合計	35,229

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
安田工業㈱	191,400
㈱UEX	33,980
英和㈱	23,956
㈱扶洋	20,007
㈱フジキン	19,560
その他	328,196
合計	617,101

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	126,939
5月	384,605
6月	21,231
7月	49,894
8月	16,436
9月	17,993
合計	617,101

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
金陵電機㈱	31,645
東興機械工業㈱	17,806
㈱中尾工作所	12,790
スターライト工業㈱	12,297
㈱藤原製作所	10,474
その他	244,648
合計	329,663

③ 固定負債
イ 退職給付引当金
退職給付引当金は、522,422千円であり、その内容については「第5 [経理の状況] 1[財務諸表等] [注記事項] (退職給付関係)」に記載しております。