有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	686
預金
当座預金	808,617
普通預金	9,693
その他	501
計	818,812
合計	819,498

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	368,919
㈱守谷商会	162,580
ガス保安検査㈱	23,836
同信産業㈱	7,079
㈱中村鐵工所	4,301
その他	22,680
合計	589,396

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	12,296
5月	17,433
6月	172,683
7月	2,790
8月	384,192
合計	589,396

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	238,858
サントリープロダクツ㈱	36,192
西華産業㈱	27,456
中央工機産業㈱	26,856
三興商事㈱	26,457
その他	98,486
合計	454,307

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	54,146
5月	57,357
6月	45,072
7月	19,359
8月	278,371
合計	454,307

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三興商事㈱	206,719
㈱巴商会	132,859
㈱橋本商会	103,290
岩谷産業㈱	93,792
㈱千代田組	89,918
その他	1,178,983
合計	1,805,562

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,317,766	6,288,728	6,800,932	1,805,562	79.0	120

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	16,596
原材料	圧縮機	198,673
	その他	39,537
	計	238,211
仕掛品	圧縮機	1,310,442
	鋳造	75,279
	計	1,385,721
貯蔵品	圧縮機	15,474
合計		1,656,003

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sホールディングス	1,200,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	27,631
㈱山一製作所	16,511
英和㈱	12,857
新光機材㈱	7,949
市原化工機㈱	7,395
その他	95,797
合計	168,142

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	45,559
5月	51,189
6月	23,099
7月	35,626
8月	4,362
9月	8,304
合計	168,142

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱扶洋	101,715
八洲ファシリティサービス㈱	26,829
京阪久宝㈱	26,270
㈱ジェイ・エス・ピー	23,784
㈱谷口電機	17,675
その他	339,841
合計	536,115

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	126,878
5月	183,528
6月	92,293
7月	110,969
8月	8,994
9月	13,451
合計	536,115

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱UEX	21,656
コベルコ・コンプレッサ㈱	16,225
㈱イワサ	12,958
スターライト工業㈱	12,241
㈱相進機工	10,846
その他	180,993
合計	254,921

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,066,003
未認識数理計算上の差異	46,607
年金資産	△554,703
合計	557,907