有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,200
預金
当座預金	899,958
普通預金	4,732
その他	305
計	904,995
合計	907,196

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	178,420
岩谷瓦斯㈱	114,743
サントリープロダクツ㈱	51,265
㈱北陸日立	39,450
日下部機械㈱	38,081
その他	294,787
合計	716,748

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	82,228
5月	110,334
6月	169,241
7月	240,562
8月	113,149
9月	1,232
合計	716,748

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	282,014
㈱守谷商会	243,574
TTCL Public Compay Limited.	180,499
㈱千代田組	169,871
㈱梶製作所	106,563
その他	1,335,242
合計	2,317,766

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,789,260	6,891,023	6,362,517	2,317,766	73.3	109.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	16,013
原材料	圧縮機	237,810
	その他	44,938
	計	282,749
仕掛品	圧縮機	1,143,482
	鋳造	63,106
	計	1,206,588
貯蔵品	圧縮機	17,270
合計		1,522,621

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sホールディングス	1,900,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジョンソンコントロールズ㈱	90,343
㈱UEX	89,018
㈱藤原製作所	34.316
金井重要工業㈱	30,347
八洲ファシリティサービス㈱	27,858
その他	804,511
合計	1,076,397

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	353,838
5月	276,927
6月	173,977
7月	209,223
8月	27,536
9月	34,892
合計	1,076,397

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱UEX	16,179
コトブキ通商㈱	12,122
八洲ファシリティサービス㈱	11,286
㈱小松工作所	10,028
スターライト工業㈱	9,428
その他	230,535
合計	289,580

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,076,821
未認識数理計算上の差異	△8,082
年金資産	△502,394
合計	566,344