有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	869
預金
当座預金	1,569,903
普通預金	287
定期預金	1,000,000
その他	12
計	2,570,203
合計	2,571,073

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱守谷商会	12,210
合計	12,210

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	3,300
5月	8,910
合計	12,210

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	845,728
サントリープロダクツ㈱	63,278
同信産業㈱	47,304
三興商事㈱	33,061
中央工機産業㈱	31,112
その他	185,298
合計	1,205,784

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	250,233
5月	89,008
6月	478,641
7月	182,201
8月	202,400
9月	3,300
合計	1,205,784

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
やまなしハイドロジェンカンパニー	323,400
㈱千代田組	109,834
アサヒ飲料㈱	107,880
㈱吉野工業所	94,308
中央工機産業㈱	94,160
その他	1,254,023
合計	1,983,606

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,826,690	8,522,208	8,365,292	1,983,606	80.8	82

ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
原材料	圧縮機	240,522
	その他	35,485
	計	276,007
仕掛品	圧縮機	1,216,566
	鋳造	60,379
	計	1,276,945
貯蔵品	圧縮機	20,532
合計		1,573,486

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	800,000
その他	9
合計	800,009

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイハン	1,452
合計	1,452

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	1,452
合計	1,452

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UEX	35,165
東洋炭素㈱	26,221
三井ミーハナイト・メタル㈱	23,757
英和㈱	23,736
㈱浜田	19,551
その他	113,897
合計	242,330

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	85,183
5月	52,621
6月	30,551
7月	33,780
8月	12,691
9月	27,501
合計	242,330

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
コトブキ通商㈱	26,675
㈱扶洋	13,715
スターライト工業㈱	13,522
㈱相進機工	12,855
㈱久門製作所	10,653
その他	231,585
合計	309,006