有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	966,152
普通預金	4,429
その他	574
計	971,155
合計	971,513

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リックス㈱	28,325
㈱守谷商会	13,255
㈱千代田機械製作所	12,650
ワイディープラスチックス㈱	5,456
㈱千代田組	5,440
その他	6,863
合計	71,990

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	2,995
5月	27,826
6月	38,665
7月	2,503
合計	71,990

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	609,273
サントリープロダクツ㈱	49,362
三興商事㈱	38,152
中央工機産業㈱	25,229
三菱ケミカル㈱	18,630
その他	111,295
合計	851,943

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	26,671
5月	454,369
6月	25,120
7月	79,357
8月	266,425
合計	851,943

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	170,385
中央工機産業㈱	114,215
㈱千代田組	100,315
岩谷産業㈱	93,843
三興商事㈱	65,032
その他	1,036,070
合計	1,579,863

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
973,109	6,546,634	5,939,879	1,579,863	79.0	71.2

ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	5,680
原材料	圧縮機	291,277
	その他	43,973
	計	335,251
仕掛品	圧縮機	1,755,504
	鋳造	83,118
	計	1,838,622
貯蔵品	圧縮機	19,398
合計		2,198,952

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	1,100,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	40,892
㈱中尾工作所	28,404
岡本鉄工㈱	12,100
㈱NKE	7,625
新和高圧機工㈱	7,427
その他	35,981
合計	132,431

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	30,268
5月	24,733
6月	29,067
7月	34,124
8月	7,453
9月	6,784
合計	132,431

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八洲ファシリティサービス㈱	56,452
㈱UEX	29,435
英和㈱	29,266
東輝産業㈱	26,746
ベル・データ㈱	26,543
その他	551,533
合計	719,977

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	185,964
5月	203,903
6月	130,740
7月	172,207
8月	12,909
9月	14,252
合計	719,977

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
スターライト工業㈱	19,627
㈱相進機工	14,772
東洋炭素㈱	7,935
東輝産業㈱	6,453
㈱藤原製作所	5,834
その他	201,797
合計	256,420

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,090,476
未認識数理計算上の差異	48,891
年金資産	△590,440
合計	548,927