有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,246
預金
当座預金	501,478
普通預金	4,646
その他	419
計	506,544
合計	509,790

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	103,323
岩谷産業㈱	77,380
サントリープロダクツ㈱	69,897
西華産業㈱	51,858
山萩エアープラント㈱	32,023
その他	289,400
合計	623,883

期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年3月	38,454
4月	128,805
5月	256,438
6月	88,813
7月	88,190
8月	23,180
合計	623,883

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱吉野工業所	125,655
㈱守谷商会	75,390
㈱千代田組	66,126
三井造船㈱	59,786
住友精化㈱	48,351
その他	1,019,846
合計	1,395,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,969,857	4,687,751	5,262,452	1,395,156	79.0	131

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	35,072
原材料	圧縮機	202,591
	鋳造	587
	その他	64,190
	計	267,369
仕掛品	圧縮機	1,099,125
	鋳造	20,753
	計	1,119,878
貯蔵品	圧縮機	13,160
	鋳造	4,586
	計	17,746
合計		1,440,067

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
三井造船㈱	2,700,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	31,865
㈱UEX	27,466
㈱扶洋	23,708
東輝産業㈱	17,458
コベルコ・コンプレッサ㈱	17,013
その他	470,115
合計	587,627

期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年4月	106,106
5月	196,242
6月	108,845
7月	142,713
8月	9,000
9月	24,720
合計	587,627

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
スターライト工業㈱	29,269
㈱山一製作所	5,848
隆和金属工業㈱	5,731
コトブキ通商㈱	5,678
㈱藤原製作所	5,630
その他	189,679
合計	241,837

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,029,763
未認識数理計算上の差異	6,646
年金資産	△449,846
合計	586,563