有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,492
預金
当座預金	633,468
普通預金	8,103
その他	62
計	641,633
合計	647,125

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリープロダクツ㈱	44,010
中央工機産業㈱	42,693
三興商事㈱	41,686
日精ASB機械㈱	41,358
㈱守谷商会	35,661
その他	268,264
合計	473,674

(注)サントリープロダクツ㈱については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	97,286
5月	96,316
6月	166,558
7月	75,768
8月	37,743
合計	473,674

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
The Oriental Scientific Instrument Import & Export (Group) Corp.	129,600
三菱化工機㈱	110,592
㈱守谷商会	62,463
花王㈱	60,156
八洲電機㈱	53,892
その他	982,598
合計	1,399,301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,166,550	4,796,006	4,563,254	1,399,301	76.5	98

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	14,382
原材料	圧縮機	150,047
	鋳造	1,123
	その他	28,622
	計	179,792
仕掛品	圧縮機	878,584
	鋳造	14,220
	計	892,804
貯蔵品	圧縮機	11,993
	鋳造	3,750
	計	15,744
合計		1,102,724

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
丸紅フィナンシャルサービス㈱	2,050,000
三井造船㈱	500,000
合計	2,550,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	27,652
英和㈱	23,319
新光機材㈱	19,689
向洋電機㈱	19,538
辨管通商㈱	14,750
その他	418,705
合計	523,654

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	142,598
5月	115,926
6月	109,949
7月	114,529
8月	19,333
9月	21,318
合計	523,654

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸製鋼所	16,954
㈲土屋エンジニアリング	5,160
スターライト工業㈱	4,493
東洋炭素㈱	4,411
Oriental System Co.,LTD	4,400
その他	117,266
合計	152,685

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
JGCS Consortium	35,340
NABOWA MECHANICAL (HONGKONG) LIMITED	1,079
八洲電機㈱	840
吉沢商事㈱	810
タカラ産業㈱	146
その他	9
合計	38,225

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,070,619
未認識数理計算上の差異	△6,370
年金資産	△395,308
合計	668,940