有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,569
預金
当座預金	913,546
普通預金	36,924
その他	476
計	950,946
合計	956,515

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱	74,033
同信産業㈱	69,325
三興商事㈱	61,812
大陽日酸㈱	52,380
中央工機産業㈱	28,833
その他	223,779
合計	510,164

(注)大陽日酸㈱については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	143,947
5月	136,664
6月	82,393
7月	56,088
8月	77,764
9月	13,305
合計	510,164

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱化工機㈱	766,098
三興商事㈱	126,495
三井造船㈱	124,354
日本エア・リキード㈱	92,346
㈱鈴木商館	89,660
その他	1,035,905
合計	2,234,860

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,399,301	5,831,118	4,995,559	2,234,860	69.1	114

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	17,981
原材料	圧縮機	206,790
	鋳造	1,312
	その他	66,552
	計	274,655
仕掛品	圧縮機	876,374
	鋳造	6,182
	計	882,557
貯蔵品	圧縮機	14,125
	鋳造	3,919
	計	18,045
合計		1,193,240

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
三井造船㈱	2,100,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱扶洋	82,865
サムテック㈱	81,355
㈱UEX	81,037
㈱ガスネット	49,366
東洋炭素㈱	43,023
その他	557,170
合計	894,818

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	329,100
5月	272,814
6月	113,259
7月	139,585
8月	18,619
9月	21,438
合計	894,818

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
スズカファイン㈱	8,100
スターライト工業㈱	5,916
空研工業㈱	4,644
英和㈱	4,519
Oriental System Co.,LTD	4,400
その他	147,448
合計	175,027

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,009,645
未認識数理計算上の差異	△22,981
年金資産	△367,213
合計	619,451