有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	556
預金
当座預金	767,667
普通預金	2,385
その他	620
計	770,673
合計	771,230

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	282,911
㈱守谷商会	24,831
協立機械㈱	7,156
㈱中村鐵工所	4,240
イームル工業㈱	3,960
その他	13,379
合計	336,478

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	103,124
5月	32,229
6月	9,871
7月	2,644
8月	188,608
合計	336,478

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三興商事㈱	44,280
三菱ケミカル㈱	39,600
サントリープロダクツ㈱	32,670
福岡酸素㈱	27,631
西華産業㈱	23,298
その他	215,262
合計	382,743

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	27,171
5月	205,379
6月	74,792
7月	10,548
8月	64,851
合計	382,743

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大陽日酸東関東㈱	75,472
大陽日酸㈱	55,302
㈱千代田組	49,465
サントリープロダクツ㈱	45,229
三興商事㈱	38,535
その他	709,103
合計	973,109

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,805,562	5,011,223	5,843,676	973,109	85.7	101

ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	8,890
原材料	圧縮機	249,877
	その他	50,035
	計	299,913
仕掛品	圧縮機	1,887,798
	鋳造	82,848
	計	1,970,647
貯蔵品	圧縮機	16,682
合計		2,296,134

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sホールディングス	1,100,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋炭素㈱	21,165
㈱山一製作所	17,812
サムテック㈱	16,577
㈱中尾工作所	13,813
岡本鉄工㈱	13,252
その他	74,956
合計	157,577

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	30,201
5月	31,312
6月	36,143
7月	56,158
8月	1,546
9月	2,216
合計	157,577

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱扶洋	34,949
㈱フジキン	33,208
㈱UEX	30,859
英和㈱	21,698
㈱藤原製作所	21,159
その他	414,754
合計	556,629

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	90,898
5月	138,852
6月	103,664
7月	198,274
8月	12,029
9月	12,908
合計	556,629

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
スターライト工業㈱	27,605
ジョンソンコントロールズ㈱	24,421
㈱光アルファクス	11,990
㈱扶洋	8,468
東洋炭素㈱	6,433
その他	174,866
合計	253,784

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,069,549
未認識数理計算上の差異	61,436
年金資産	△577,849
合計	553,137