有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,628
預金
当座預金	467,620
普通預金	6,294
その他	671
計	474,586
合計	479,215

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	164,835
岩谷瓦斯㈱	134,892
エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱	52,448
サントリープロダクツ㈱	44,625
中央工機産業㈱	33,468
その他	281,942
合計	712,211

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	53,254
5月	117,898
6月	169,695
7月	348,385
8月	22,977
合計	712,211

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱化工機㈱	350,368
三井造船㈱	225,619
㈱巴商会	137,442
三興商事㈱	81,095
カルピス㈱	66,119
その他	1,109,212
合計	1,969,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,234,860	5,462,027	5,727,030	1,969,857	74.4	140

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	17,540
原材料	圧縮機	223,365
	鋳造	2,085
	その他	64,833
	計	290,284
仕掛品	圧縮機	821,040
	鋳造	9,306
	計	830,346
貯蔵品	圧縮機	16,541
	鋳造	3,390
	計	19,932
合計		1,158,104

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
三井造船㈱	2,400,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ガスネット	42,846
㈱ヤシマ・エコ・システム	38,421
㈱UEX	32,084
コベルコ・コンプレッサ㈱	29,245
東洋炭素㈱	26,181
その他	519,987
合計	688,766

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	192,956
5月	192,866
6月	126,243
7月	112,396
8月	18,906
9月	45,395
合計	688,766

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
スターライト工業㈱	16,026
㈱藤原製作所	5,189
ホルビガー日本㈱	4,736
Oriental System Co.,LTD	4,400
内外産業㈱	3,818
その他	127,756
合計	161,926

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,005,398
未認識数理計算上の差異	△8,385
年金資産	△399,415
合計	597,597