有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,611
預金
当座預金	537,072
普通預金	14,866
その他	324
計	552,263
合計	555,874

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	171,882
サントリープロダクツ㈱	76,061
岩谷瓦斯㈱	69,054
西華産業㈱	44,089
山萩エアープラント㈱	39,560
その他	288,023
合計	688,670

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	31,968
4月	177,979
5月	127,221
6月	46,951
7月	288,616
8月	―
9月	15,933
合計	688,670

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ガスエンジニアリング㈱	227,635
㈱吉野工業所	121,076
㈱千代田組	69,979
日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱	68,557
(現 日鉄パイプライン&エンジニアリング㈱)
㈱アセプティック・システム	59,787
その他	1,242,223
合計	1,789,260

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,395,156	5,790,413	5,396,310	1,789,260	75.1	100

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	8,540
原材料	圧縮機	246,755
	鋳造	563
	その他	60,023
	計	307,343
仕掛品	圧縮機	1,054,092
	鋳造	51,210
	計	1,105,302
貯蔵品	圧縮機	15,544
	鋳造	2,955
	計	18,499
合計		1,439,685

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sホールディングス	2,500,000

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヤシマ・エコ・システム	32,315
東洋炭素㈱	25,684
㈱谷口電機	22,950
㈱藤原製作所	22,100
㈱UEX	22,072
その他	655,644
合計	780,766

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	212,149
5月	163,540
6月	127,771
7月	209,431
8月	34,475
9月	33,399
合計	780,766

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&Sマシナリー	18,230
スターライト工業㈱	17,065
英和㈱	11,015
㈱山一製作所	8,386
㈱藤原製作所	6,555
その他	233,866
合計	295,120

③固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,053,392
未認識数理計算上の差異	8,473
年金資産	△497,701
合計	564,164