流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,492
預金
当座預金	633,468
普通預金	8,103
その他	62
計	641,633
合計	647,125

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリープロダクツ㈱	44,010
中央工機産業㈱	42,693
三興商事㈱	41,686
日精ASB機械㈱	41,358
㈱守谷商会	35,661
その他	268,264
合計	473,674

(注)サントリープロダクツ㈱については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	97,286
5月	96,316
6月	166,558
7月	75,768
8月	37,743
合計	473,674

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
The Oriental Scientific Instrument Import & Export (Group) Corp.	129,600
三菱化工機㈱	110,592
㈱守谷商会	62,463
花王㈱	60,156
八洲電機㈱	53,892
その他	982,598
合計	1,399,301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	14,382
原材料	圧縮機	150,047
	鋳造	1,123
	その他	28,622
	計	179,792
仕掛品	圧縮機	878,584
	鋳造	14,220
	計	892,804
貯蔵品	圧縮機	11,993
	鋳造	3,750
	計	15,744
合計		1,102,724

ホ 預け金

相手先	金額(千円)
丸紅フィナンシャルサービス㈱	2,050,000
三井造船㈱	500,000
合計	2,550,000

2015/06/25 13:17