利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は512百万円であります(前年同期は365百万円の増加)。この増加は主に、たな卸資産の増加額433百万円及び仕入債務の減少額253百万円があったものの、売上債権の減少額1,279百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は735百万円であります(前年同期は2,150百万円の減少)。この減少は主に、預け金の増加額700百万円があったことによります。当該支出は、資金運用目的の預け金の変動によるものであり、実質資金に影響を与えるものではありません。

2016/11/14 14:04