利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は257百万円であります(前年同期は447百万円の増加)。この増加は主に、たな卸資産の増加額201百万円及び仕入債務の減少額26百万円があったものの、売上債権の減少額517百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は107百万円であります(前年同期は222百万円の減少)。この減少は主に、預け金の増加額100百万円があったことによります。

2018/11/09 13:08