利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は43百万円であります(前年同期は541百万円の増加)。この増加は主に、売上債権の増加額458百万円があったものの、仕入債務の増加額229百万円、減価償却費89百万円及び税引前当期純利益213百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は111百万円であります(前年同期は340百万円の減少)。この増加は主に、有形固定資産の取得による支出79百万円があったものの、預け金の減少額200百万円があったことによります。

2019/06/27 13:29