営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は819百万円で、前事業年度末に比べ87百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は70百万円であります(前年同期は11百万円の増加)。この増加は主に、たな卸資産の増加額133百万円及び法人税等の支払額160百万円があったものの、税引前当期純利益429百万円及び売上債権の減少額185百万円があったことによります。

2021/06/28 13:18