利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は717百万円であります(前年同期は170百万円の増加)。この増加は主に、その他の流動資産の増加額194百万円、棚卸資産の増加額174百万円及び仕入債務の減少額160百万円があったものの、売上債権の減少額1,226百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1,621百万円であります(前年同期は95百万円の減少)。この減少は主に、有形固定資産の取得による支出1,699百万円があったことによります。

2021/11/10 13:00