流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	966,152
普通預金	4,429
その他	574
計	971,155
合計	971,513

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リックス㈱	28,325
㈱守谷商会	13,255
㈱千代田機械製作所	12,650
ワイディープラスチックス㈱	5,456
㈱千代田組	5,440
その他	6,863
合計	71,990

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	2,995
5月	27,826
6月	38,665
7月	2,503
合計	71,990

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	609,273
サントリープロダクツ㈱	49,362
三興商事㈱	38,152
中央工機産業㈱	25,229
三菱ケミカル㈱	18,630
その他	111,295
合計	851,943

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	26,671
5月	454,369
6月	25,120
7月	79,357
8月	266,425
合計	851,943

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	170,385
中央工機産業㈱	114,215
㈱千代田組	100,315
岩谷産業㈱	93,843
三興商事㈱	65,032
その他	1,036,070
合計	1,579,863

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

973,1096,546,6345,939,8791,579,86379.071.2ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	圧縮機	5,680
原材料	圧縮機	291,277
	その他	43,973
	計	335,251
仕掛品	圧縮機	1,755,504
	鋳造	83,118
	計	1,838,622
貯蔵品	圧縮機	19,398
合計		2,198,952

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	1,100,000

2023/06/27 13:31