流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	816
預金
当座預金	1,670,304
普通預金	724
その他	615
計	1,671,644
合計	1,672,461

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱守谷商会	11,228
㈱クライオワン	4,400
協伸工業㈱	440
合計	16,068

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	1,878
5月	9,020
6月	770
7月	4,400
合計	16,068

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷瓦斯㈱	399,047
三菱電機㈱	45,562
サントリープロダクツ㈱	34,802
三菱ケミカル㈱	28,441
中央工機産業㈱	18,110
その他	137,800
合計	663,765

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	61,790
5月	59,985
6月	335,243
7月	152,322
8月	3,604
9月	50,820
合計	663,765

ニ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東ソー㈱	264,000
㈱巴商会	190,479
㈱アセプティック・システム	94,519
㈱千代田組	65,250
アサヒ飲料㈱	62,771
その他	1,149,668
合計	1,826,690

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,508,0527,623,9467,305,3071,826,69080.079.8ホ 棚卸資産

区分		金額(千円)
原材料	圧縮機	272,767
	その他	42,888
	計	315,656
仕掛品	圧縮機	1,615,811
	鋳造	65,165
	計	1,680,977
貯蔵品	圧縮機	13,997
合計		2,010,632

ヘ 預け金

相手先	金額(千円)
㈱三井E&S	1,100,000
その他	8
	1,100,008

2025/06/26 13:32