四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 3,801 | △21,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,823 | 42,571 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,772 | 98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,100 | △4,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,035 | 2,468 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | 65,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,069 | △3,838 | |||||||||
| 支払利息 | 173 | 142 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 63 | 1,643 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 540 | △3,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 517,168 | 671,576 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △201,825 | △559,870 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,831 | △132,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,046 | 179,859 | |||||||||
| その他 | △31,245 | △93,685 | |||||||||
| 小計 | 286,714 | 143,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3,838 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176 | △146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,120 | △59,338 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,417 | 87,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,773 | △81,443 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 3,240 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,249 | △35,812 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | 9,615 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他の収入 | 82 | 10,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,776 | △3,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,442 | △65,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,525 | △65,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,114 | 17,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,790 | 555,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 560,905 | ※ 573,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
