四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 92,751 | 9,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,180 | 47,407 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,024 | △2,173 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △98,372 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,190 | △7,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,136 | 2,102 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 44,500 | △5,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,662 | △3,589 | |||||||||
| 支払利息 | 643 | 365 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 435 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 770 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,279,542 | 1,008,121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △433,909 | △334,592 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,633 | △35,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △253,486 | △140,645 | |||||||||
| その他 | 15,603 | △65,422 | |||||||||
| 小計 | 641,241 | 473,313 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 3,589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △641 | △354 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,172 | △28,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,090 | 447,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,681 | △18,656 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △906 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,552 | △3,007 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △700,000 | △200,000 | |||||||||
| その他の収入 | 250 | 203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △735,984 | △222,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △280 | △375 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,016 | △98,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,297 | △169,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △323,191 | 56,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,515 | 479,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 633,323 | ※ 535,654 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
