四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 171,376 | 47,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,651 | 124,414 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 938 | 3,651 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,800 | △800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,960 | △11,189 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 105,800 | |||||||||
| 受取利息 | △1,374 | △1,688 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △102,400 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 1,471 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 934 | 187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,226,479 | 103,697 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △174,141 | △13,884 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | 211,372 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △194,078 | △30,658 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △160,409 | △178,850 | |||||||||
| その他 | △206,519 | △13,519 | |||||||||
| 小計 | 731,023 | 244,888 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,374 | 1,688 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △1,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,847 | △12,145 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 198 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,720 | 232,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,699,619 | △527,378 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,383 | △18,512 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 102,400 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | 6,433 | - | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △115 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,621,684 | △543,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,310 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △113 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,901 | △65,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,004 | 432,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,040 | 122,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,498 | 771,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 849,538 | ※ 893,570 | |||||||||
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