有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の 振当処理	為替予約取引	受取手形 売掛金
	売建
	米ドル		862	―	(注)
	ユーロ		5,905	1,443	(注)
合計			6,768	1,443	(注)

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている受取手形、売掛金と一体として処理されているため、その時価は受取手形、売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の 振当処理	為替予約取引	受取手形 売掛金
	売建
	米ドル		297	―	(注)
	ユーロ		2,515	―	(注)
合計			2,812	―	(注)

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている受取手形、売掛金と一体として処理されているため、その時価は受取手形、売掛金の時価に含めて記載しております。