住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,336 | 17,410 |
| 減価償却費 | 8,735 | 8,526 |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,155 |
| 契約損失 | － | 374 |
| 減損損失 | － | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -403 |
| 支払利息 | 795 | 777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,106 | 4,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,097 | -6,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,563 | 2,111 |
| その他 | -2,153 | -2,005 |
| 小計 | 22,289 | 26,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 870 |
| 利息の支払額 | -798 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -7,905 | -13,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,370 | 13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,037 | -10,042 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,608 | － |
| その他 | -560 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,596 | -8,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,866 | 3,174 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,817 | -2,821 |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -4,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -344 | -49 |
| その他 | -693 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,131 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,722 | 3,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,452 | 43,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | 727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,967 | 56,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
