有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2016/06/29 14:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「社債の発行による収入」及び「社債の償還による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては独立掲記しておりません。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「社債の発行による収入」及び「社債の償還による支出」に表示していた10,000百万円及び△10,000百万円を「その他」に含めております。

2016/06/29 14:05

#3 設備の新設、除却等の計画（連結）

当社グループ(当社及び連結子会社)における当連結会計年度後1年間の設備投資計画(新設、拡充)は、300億円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

セグメントの名称	平成28年3月末計画金額(百万円)	設備等の主な内容、目的	資金調達方法
機械コンポーネント	4,700	合理化・省力化、維持・更新等	自己資金、社債発行資金及び借入金
精密機械	7,000	合理化・省力化、維持・更新等	自己資金、社債発行資金及び借入金
建設機械	4,000	合理化・省力化、販売拠点整備等	自己資金及び借入金
産業機械	2,100	合理化・省力化等	自己資金、社債発行資金及び借入金
船舶	800	合理化・省力化等	自己資金、社債発行資金及び借入金
環境・プラント	1,900	合理化・省力化等	自己資金、社債発行資金及び借入金
その他	9,500	合理化・省力化、研究開発設備福利厚生関連設備等、IT整備	自己資金、社債発行資金及び借入金
計	30,000

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2016/06/29 14:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが1年以内の支払期日であります。一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているため、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち長期借入金の一部につきましては、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法につきましては、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。また外貨建ての借入金は、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約、借入金に係る支払金利や為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引及び通貨スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法などにつきましては、前述の「会計方針に関する事項」に記載されております「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

2016/06/29 14:05