流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	127,197
㈱クロゼン	66,331
聖和エンジニアリング㈱	53,247
㈱カントー	50,274
ムシューエンジニアリング㈱	46,768
その他	237,294
計	581,115

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	126,799
〃 5月	158,090
〃 6月	172,574
〃 7月	123,652
計	581,115

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,700,363
東京施設工業㈱	88,603
聖和エンジニアリング㈱	20,926
㈱協同電子	9,089
建創㈱	7,117
その他	93,848
計	1,919,949

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
みずほ信託銀行㈱	30,000
㈱三井住友銀行	30,000
㈱千葉銀行	30,000
㈱高知銀行	30,000
計	320,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	2,364,017
その他	182,838
計	2,546,856

2015/06/26 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて61.6%増加し、63億2千1百万円となりました。これは、1年内償還予定の社債が5億6千万円減少したのに対し、前受金が23億8千7百万円、買掛金が3億5千5百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて14.7%増加し、17億2千4百万円となりました。これは、退職給付引当金が1億4千3百万円減少したのに対し、社債が3億円、長期借入金が7千6百万円それぞれ増加したことなどによります。

2015/06/26 12:54

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	842,719	264,672
固定負債合計	190,045	189,311

2015/06/26 12:54