有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	580
預金
当座預金(みずほ銀行他)	2,734,816
普通預金(みずほ銀行他)	746,621
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	1,558
小計	3,637,996
計	3,638,576

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダ総合システム㈱	61,575
ハウス食品㈱	53,999
石崎商事㈱	24,000
田子浦パルプ㈱	23,100
大森機械工業㈱	23,004
その他	141,284
計	326,963

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	126,034
〃 5月	52,450
〃 6月	101,337
〃 7月	27,484
〃 8月	19,656
計	326,963

ウ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	120,379
三機工業㈱	84,240
キーコーヒー㈱	80,733
日本フィルター工業㈱	71,053
㈱日立産業制御ソリューションズ	58,954
その他	773,801
計	1,189,162

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,279,686	8,189,548	8,280,073	1,189,162	87.4	55.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
エ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	24,893
生産機械	―
小 計	24,893
製品
包装機械	459,764
生産機械	―
小 計	459,764
計	484,658

オ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	782,408
設計開発部仕掛品	9,490
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	2,768
計	794,668

カ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	262
鋼材	4,796
電気部品他	1,239
計	6,299

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
日本たばこ産業㈱	288,838
㈱みずほフィナンシャルグループ	240,853
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	194,596
日機装㈱	100,491
明治ホールディングス㈱	99,135
その他	516,613
計	1,440,527

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	511,643
日本生命保険(相)	88,787
計	600,431

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	127,197
㈱クロゼン	66,331
聖和エンジニアリング㈱	53,247
㈱カントー	50,274
ムシューエンジニアリング㈱	46,768
その他	237,294
計	581,115

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	126,799
〃 5月	158,090
〃 6月	172,574
〃 7月	123,652
計	581,115

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,700,363
東京施設工業㈱	88,603
聖和エンジニアリング㈱	20,926
㈱協同電子	9,089
建創㈱	7,117
その他	93,848
計	1,919,949

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	200,000
みずほ信託銀行㈱	30,000
㈱三井住友銀行	30,000
㈱千葉銀行	30,000
㈱高知銀行	30,000
計	320,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	2,364,017
その他	182,838
計	2,546,856

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	337,510
(株)三菱東京UFJ銀行	200,000
明治安田生命保険(相)	50,000
日本生命(相)	12,200
計	599,710

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	825,005
未認識数理計算上の差異	△24,170
計	800,834