有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,166
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,655,665
普通預金(みずほ銀行他)	86,440
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	123
小計	1,897,228
計	1,898,395

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマザキビスケット㈱	35,491
㈱大伸	26,050
オルディ㈱	19,140
㈱シャトレーゼ	14,268
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱	10,989
その他	12,365
計	118,304

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	11,015
〃 5月	24,011
〃 6月	32,133
〃 7月	36,442
〃 8月以降	14,701
計	118,304

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	42,633
日本車輌製造㈱	28,209
森永製菓㈱	25,563
㈱高速	17,099
㈱東ハト	5,251
その他	11,695
計	130,454

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	72,673
〃 5月	8,542
〃 6月	48,554
〃 7月	-
〃 8月	684
計	130,454

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,510,544
㈱日立産業制御ソリューションズ	76,513
森永乳業㈱	60,390
PT TAM PACKAGING ASIA	52,802
味の素食品㈱	52,440
その他	547,724
計	2,300,415

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,802,913	11,211,764	12,714,262	2,300,415	84.7	99.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	22,343
生産機械	-
小 計	22,343
製品
包装機械	384,322
生産機械	-
小 計	384,322
計	406,665

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	526,860
設計開発部仕掛品	57,073
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	28,073
計	612,006

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	5,184
電気部品他	3,260
計	8,444

ク 前渡金

相手先	金額(千円)
三和工機㈱	234,564
YUSHIN AUTOMATION LTD.	55,083
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	33,450
HAWA GMBH	24,299
PROPHOTONIX IRL LTD.	10,593
その他	14,865
計	372,854

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	431,400
㈱みずほフィナンシャルグループ	182,434
日本たばこ産業㈱	161,500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,788
㈱資生堂	128,422
その他	710,155
計	1,768,702

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	746,907
日本生命保険(相)	110,440
計	857,348

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	116,715
㈱クロゼン	32,686
聖和エンジニアリング㈱	32,148
㈱エイティ	31,286
㈱小宮製作所	18,823
その他	119,426
計	351,088

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	63,861
〃 5月	106,551
〃 6月	82,389
〃 7月	98,286
計	351,088

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,322,125
聖和エンジニアリング㈱	17,608
㈱クロゼン	8,746
㈱カントー	8,444
ストーブリ㈱	8,109
その他	183,277
計	1,548,312

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	509,768
日本車輌製造㈱	52,440
味の素トレーディング㈱	36,392
㈱資生堂	17,600
彩源㈱	9,000
その他	17,090
計	642,290

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	177,000
㈱千葉銀行	80,000
みずほ信託銀行㈱	80,000
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱三井住友銀行	35,000
㈱高知銀行	24,400
計	976,400

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	987,745
未認識数理計算上の差異	△15,029
計	972,716