有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,252
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,038,821
普通預金(みずほ銀行他)	45,654
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	204
小計	1,239,680
計	1,240,932

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマザキビスケット㈱	119,965
大和製衡㈱	31,240
エスビースパイス工業㈱	28,181
日東イシダ㈱	25,850
㈱タチバナ産業	18,486
その他	19,863
計	243,586

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	33,114
〃 5月	52,924
〃 6月	35,925
〃 7月	54,986
〃 8月以降	66,634
計	243,586

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永製菓㈱	54,575
祐徳薬品工業㈱	40,000
大森機械工業㈱	38,210
松尾製菓㈱	18,050
サンメッセ㈱	17,721
その他	48,519
計	217,076

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	27,341
〃 5月	19,708
〃 6月	98,404
〃 7月	57,131
〃 8月	14,490
計	217,076

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,964,659
AGCテクノロジーソリューションズ㈱	92,675
PT TAM PACKAGING ASIA	51,675
大和製衡㈱	38,302
日本精工㈱	38,071
その他	617,528
計	3,802,913

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,899,103	12,776,038	12,872,228	3,802,913	77.2	110.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	54,372
生産機械	-
小 計	54,372
製品
包装機械	347,563
生産機械	-
小 計	347,563
計	401,936

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,016,524
設計開発部仕掛品	62,098
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	38,755
計	1,117,379

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	5,442
電気部品他	1,873
計	7,315

ク 前渡金

相手先	金額(千円)
三和工機㈱	274,241
YUSHIN AUTOMATION LTD.	109,539
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	80,082
OTTO MANNER GMBH	8,079
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	8,000
その他	8,043
計	487,986

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	291,900
日本たばこ産業㈱	151,696
㈱みずほフィナンシャルグループ	141,020
㈱資生堂	110,427
明治ホールディングス㈱	107,343
その他	614,300
計	1,416,687

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	692,605
日本生命保険(相)	106,079
計	798,684

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	167,722
聖和エンジニアリング㈱	68,379
㈱エイティ	48,503
㈱クロゼン	40,793
スズデン㈱	38,691
その他	231,682
計	595,773

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	200,050
〃 5月	142,545
〃 6月	131,729
〃 7月	121,447
計	595,773

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	2,051,823
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	32,241
MACNOVATE LTD.	26,881
聖和エンジニアリング㈱	25,336
㈱クロゼン	14,276
その他	187,481
計	2,338,041

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,263,884
その他	229,846
計	1,493,731

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	164,300
㈱千葉銀行	120,000
みずほ信託銀行㈱	100,000
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱高知銀行	58,000
㈱三井住友銀行	55,000
日本生命保険(相)	50,000
計	1,127,300

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	976,169
未認識数理計算上の差異	△14,137
計	962,031