有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,194
預金
当座預金(みずほ銀行他)	3,528,666
普通預金(みずほ銀行他)	1,145,935
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	368
小計	4,829,971
計	4,831,165

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千住金属工業㈱	110,229
㈱メロディアンメンテ	25,991
㈱ナイネンキ	15,620
㈱モトヤ	11,550
大島テープ㈱	11,300
その他	27,298
計	201,988

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	48,283
〃 5月	123,570
〃 6月	1,040
〃 7月	29,095
計	201,988

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コーセー	33,997
ハウス食品㈱	30,106
日本車輌製造㈱	29,618
㈱高速	22,540
凸版印刷㈱	21,560
その他	72,309
計	210,133

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	12,669
〃 5月	84,578
〃 6月	83,445
〃 7月	11,871
〃 8月	17,568
計	210,133

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	271,209
ホクレン農業協同組合連合会	88,465
ナイガイ㈱	64,248
㈱日立産業制御ソリューションズ	58,847
PT TAM PACKAGING ASIA	51,906
その他	810,231
計	1,344,909

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,226,355	9,552,096	9,433,542	1,344,909	87.5	49.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	784,809
計	784,809

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	53,801
生産機械	-
小 計	53,801
製品
包装機械	353,475
生産機械	-
小 計	353,475
計	407,276

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	681,504
設計開発部仕掛品	81,479
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	8,546
計	771,530

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	6,376
電気部品他	3,493
計	9,870

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
三和工機㈱	141,482
PROPHOTONIX IRL LTD.	78,652
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	66,153
WESTERN BALER & CONVEYOR, INC.	31,373
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	31,264
その他	114,604
計	463,530

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	391,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	198,894
㈱みずほフィナンシャルグループ	178,783
日本たばこ産業㈱	158,650
㈱資生堂	107,590
その他	567,555
計	1,602,674

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	712,122
日本生命保険(相)	114,807
計	826,930

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	42,585
聖和エンジニアリング㈱	41,310
㈱エイティ	31,414
㈱キーエンス	29,109
㈱三都精工	26,614
その他	142,023
計	313,057

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	93,981
〃 5月	79,429
〃 6月	68,065
〃 7月	71,581
計	313,057

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,502,655
㈱カントー	64,912
㈱日新	21,554
ストーブリ㈱	16,096
㈱クロゼン	15,508
その他	169,709
計	1,790,438

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,747,796
黒谷㈱	67,474
中置香港有限公司	67,260
山美商店㈱	28,050
千住金属工業㈱	25,080
その他	234,381
計	3,170,042

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱千葉銀行	145,000
㈱商工組合中央金庫	120,800
明治安田生命保険(相)	80,000
みずほ信託銀行㈱	60,000
日本生命保険(相)	43,750
㈱三井住友銀行	15,000
計	964,550

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	997,153
未認識数理計算上の差異	△15,044
計	982,108