有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,035
預金
当座預金(みずほ銀行他)	2,785,765
普通預金(みずほ銀行他)	1,712,011
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	110
小計	4,652,887
計	4,653,922

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ミューチュアル	32,725
トヨタエルアンドエフ東京㈱	16,129
凸版印刷㈱	15,257
㈱タカラ	5,565
大和製衡㈱	2,178
その他	7,031
計	78,886

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	49,927
〃 5月	1,471
〃 6月	17,637
〃 7月	9,849
計	78,886

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東イシダ㈱	51,843
日本車輌製造㈱	43,122
日本精工㈱	38,780
エスビースパイス工業㈱	33,950
㈱明治	30,000
その他	68,667
計	266,362

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	63,348
〃 5月	56,531
〃 6月	144,521
〃 7月	1,961
計	266,362

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	644,385
㈱日立産業制御ソリューションズ	113,806
キーコーヒー㈱	74,315
雪国アグリ㈱	64,402
PT TAM PACKAGING ASIA	52,582
その他	1,030,414
計	1,979,907

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,344,909	12,561,913	11,926,915	1,979,907	85.8	48.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,021,521
計	2,021,521

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	21,920
生産機械	-
小 計	21,920
製品
包装機械	416,031
生産機械	-
小 計	416,031
計	437,951

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,293,308
設計開発部仕掛品	28,420
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	15,054
計	1,336,783

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	11,918
電気部品他	3,499
計	15,418

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
㈱アビリカ	356,877
YUSHIN AUTOMATION LTD.	269,457
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	142,827
HAWA GMBH	50,780
OTTO MANNER GMBH	37,124
その他	122,542
計	979,611

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	562,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	221,810
㈱みずほフィナンシャルグループ	214,266
日本たばこ産業㈱	212,648
㈱資生堂	106,949
その他	567,151
計	1,885,026

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	643,456
日本生命保険(相)	118,509
計	761,965

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	116,235
聖和エンジニアリング㈱	70,976
㈱エイティ	69,756
㈱キーエンス	48,116
㈱三都精工	29,201
その他	160,639
計	494,926

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	155,147
〃 5月	91,059
〃 6月	93,302
〃 7月	155,416
計	494,926

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,876,693
㈱カントー	38,185
㈱クロゼン	32,296
PROPHOTONIX IRL LTD.	31,476
㈱キーエンス	29,604
その他	430,490
計	2,438,746

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	3,788,189
TOPAK INTERNATIONAL CO.,LTD.	143,055
ハマヤ㈱	48,000
㈱明治	30,000
㈱武蔵野	12,800
その他	114,969
計	4,137,013

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	126,400
㈱千葉銀行	105,000
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱高知銀行	50,000
みずほ信託銀行㈱	40,000
日本生命保険(相)	18,750
計	920,150

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	999,487
未認識数理計算上の差異	△14,778
計	984,708