有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	774
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,782,235
普通預金(みずほ銀行他)	53,443
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	94
小計	1,990,773
計	1,991,547

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	43,092
㈲なかや食材	14,256
㈱バスクリン	12,490
㈱福井亀之助商店	12,419
エスビーガーリック食品㈱	5,130
その他	16,968
計	104,356

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	60,919
〃 5月	23,053
〃 6月	18,549
〃 7月	242
〃 8月	478
〃 9月	1,112
計	104,356

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永製菓㈱	74,025
ハウス食品㈱	73,893
日本精工㈱	40,520
井上軸受工業㈱	27,000
日本車輌製造㈱	17,245
その他	32,362
計	265,046

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	33,041
〃 5月	121,940
〃 6月	6,706
〃 7月	101,474
〃 8月	1,883
計	265,046

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	249,493
日本車輌製造㈱	121,059
日清エンジニアリング㈱	103,410
日本フィルター工業㈱	103,289
LIWAYWAY MKGT. CORP.	94,761
その他	980,476
計	1,652,488

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,364,701	8,033,172	7,745,385	1,652,488	82.4	68.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	17,892
生産機械	―
小 計	17,892
製品
包装機械	356,619
生産機械	18,308
小 計	374,927
計	392,820

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,344,272
設計開発部仕掛品	29,345
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	2,694
計	1,376,311

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	―
鋼材	6,584
電気部品他	2,051
計	8,636

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	336,000
日本たばこ産業㈱	233,016
㈱みずほフィナンシャルグループ	218,376
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	182,377
久光製薬㈱	139,417
その他	753,997
計	1,863,185

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	589,120
日本生命保険(相)	100,531
計	689,651

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	95,869
聖和エンジニアリング㈱	36,079
㈱小宮製作所	24,131
㈱三都精工	22,704
ジャパンマシナリー㈱	21,470
その他	159,511
計	359,768

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	74,016
〃 5月	79,201
〃 6月	102,342
〃 7月	104,209
計	359,768

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,478,429
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	25,831
ムシューエンジニアリング㈱	24,796
㈱徳永製作所	14,902
聖和エンジニアリング㈱	10,876
その他	152,823
計	1,707,659

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,616,730
その他	127,332
計	1,744,062

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	255,900
(株)三菱東京UFJ銀行	200,000
(株)三井住友銀行	100,000
明治安田生命保険(相)	80,000
(株)千葉銀行	70,000
日本生命保険(相)	50,000
(株)高知銀行	24,400
計	780,300

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	890,602
未認識数理計算上の差異	△806
計	889,796