有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	518
預金
当座預金(みずほ銀行他)	841,424
普通預金(みずほ銀行他)	68,472
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	196
小計	1,065,093
計	1,065,612

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	33,517
㈱高速	26,979
㈱美木多機械	25,720
大和製衡㈱	21,589
サンメッセ㈱	14,364
その他	66,967
計	189,138

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	85,089
〃 5月	12,412
〃 6月	71,381
〃 7月	18,851
〃 8月	1,404
計	189,138

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精工㈱	102,040
日本車輌製造㈱	39,790
大森機械工業㈱	27,419
井上軸受工業㈱	10,574
㈱京都製作所	3,716
その他	11,761
計	195,301

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	47,109
〃 5月	107,074
〃 6月	1,547
〃 7月	39,570
計	195,301

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,287,024
㈱日立産業制御ソリューションズ	234,669
㈱ホリ	105,840
味の素食品㈱	98,002
㈱日本包装リース	91,897
その他	1,081,669
計	3,899,103

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,652,488	12,054,925	9,808,310	3,899,103	71.6	84.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	10,245
生産機械	-
小 計	10,245
製品
包装機械	383,655
生産機械	-
小 計	383,655
計	393,900

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	918,223
設計開発部仕掛品	34,694
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	5,085
計	958,003

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	3,574
電気部品他	1,879
計	5,454

ク 前渡金

相手先	金額(千円)
三和工機㈱	260,194
YUSHIN AUTOMATION LTD.	109,646
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	72,220
PROPHOTONIX IRL LTD.	46,981
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	46,116
その他	117,850
計	653,010

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	254,400
日本たばこ産業㈱	208,620
㈱みずほフィナンシャルグループ	195,443
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,880
㈱資生堂	138,199
その他	719,911
計	1,660,454

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	639,349
日本生命保険(相)	101,900
計	741,250

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カントー	141,644
聖和エンジニアリング㈱	56,859
㈱クロゼン	43,511
㈱三都精工	34,267
㈱エイティ	21,276
その他	165,548
計	463,108

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	109,940
〃 5月	139,430
〃 6月	100,063
〃 7月	113,674
計	463,108

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,927,359
HARTMANN'S INC.	23,145
㈱カントー	22,322
北海道川崎建機㈱	18,252
聖和エンジニアリング㈱	18,202
その他	334,420
計	2,343,702

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	150,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
みずほ信託銀行㈱	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	50,000
計	400,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,315,975
その他	138,894
計	1,454,869

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	156,800
㈱高知銀行	91,600
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱三井住友銀行	80,000
日本生命保険(相)	50,000
㈱千葉銀行	50,000
計	708,400

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	942,854
未認識数理計算上の差異	△9,204
計	933,650